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Geldflussrechnung
| Geldflussrechnung | 2020 CHF |
2019 CHF |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 2'852'905 | 1'045'108 |
| Cashflow | 2'681'036 | 1'863'227 |
| Ausgewiesenes Jahresergebnis | 240'078 | 290'978 |
| Abschreibungen | 1'961'647 | 1'572'836 |
| Veränderungen Wertberichtigungen | 300'000 | 180'000 |
| Veränderungen Rückstellungen | 180'000 | -130'000 |
| Veränderungen Fonds | -689 | -50'587 |
| Veränderungen Forderungen | -74'761 | -337'100 |
| Veränderungen Angefangene Arbeiten | - | - |
| Veränderungen Verbindlichkeiten | 246'629 | -481'019 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -1'276'220 | -4'021'186 |
| Investitionen | -1'276'220 | -4'021'186 |
| Mobile Sachanlagen | -526'047 | -498'066 |
| Liegenschaft | -745'673 | -3'523'119 |
| Aktivdarlehen | - | - |
| Kautionen | -4'500 | - |
| Desinvestitionen | - | - |
| Aktivdarlehen | - | - |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -1'570'000 | 1'930'000 |
| Finanzierungen | - | 2'865'000 |
| Hypotheken und Bankkredite | - | 2'865'000 |
| Definanzierungen | -1'570'000 | -935'000 |
| Passivdarlehen | -750'000 | -250'000 |
| Hypotheken und Bankkredite | -820'000 | -685'000 |
| Total Geldfluss / Veränderungen Flüssige Mittel | 6'685 | -1'046'078 |
| Veränderung Flüssige Mittel | ||
| Stand per 1.1. | 1'958'692 | 3'004'770 |
| Stand per 31.12. | 1'965'377 | 1'958'692 |
| Total Geldfluss / Veränderung Flüssige Mittel | 6'685 | -1'046'078 |